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Fonction PRIX.DCOUPON.IRREG
La fonction PRIX.DCOUPON.IRREG est l'une des fonctions financières. Cette fonction renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 $ d'un titre dont la dernière période est irrégulière (est plus courte ou plus longue que d'autres périodes).
Syntaxe
PRIX.DCOUPON.IRREG(règlement, échéance, dernier_coupon, taux, rendement, valeur_échéance, fréquence, [base])
Les arguments de la fonction PRIX.DCOUPON.IRREG sont les suivants:
Argument | Description |
---|---|
règlement | La date d'achat du titre. |
échéance | La date d'échéance du titre. |
dernier_coupon | La date du dernier coupon du titre. Cette date doit précéder la date de règlement. |
taux | Le taux d'intérêt du titre. |
rendement | Le taux de rendement annuel du titre. |
valeur_échéance | La valeur de remboursement du titre par tranche de valeur nominale de 100 $. |
fréquence | Le nombre de coupons payés par an. Les valeurs d'arguments possibles: 1 - le paiement annuel, 2 - le paiement semestriel, 4 - le paiement trimestriel. |
base | Le type de la base de comptage des jours à utiliser, le nombre supérieur ou égal à 0, ou inférieur ou égal à 4. C'est un argument facultatif. Les valeurs possibles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. |
Les arguments de base sont les suivants:
Valeur numérique | Base de calcul |
---|---|
0 | US (NASD) 30/360 |
1 | Réel/réel |
2 | Réel/360 |
3 | Réel/365 |
4 | Européen 30/360 |
Remarques
On doit entrer les dates en utilisant la fonction DATE.
Comment utiliser la fonction PRIX.DCOUPON.IRREG.
Exemples
L'illustration ci-dessous présente le résultat renvoyé par la fonction PRIX.DCOUPON.IRREG.
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