Fonction PRIX.DCOUPON.IRREG

La fonction PRIX.DCOUPON.IRREG est l'une des fonctions financières. Cette fonction renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 $ d'un titre dont la dernière période est irrégulière (est plus courte ou plus longue que d'autres périodes).

Syntaxe

PRIX.DCOUPON.IRREG(règlement, échéance, dernier_coupon, taux, rendement, valeur_échéance, fréquence, [base])

Les arguments de la fonction PRIX.DCOUPON.IRREG sont les suivants:

ArgumentDescription
règlementLa date d'achat du titre.
échéanceLa date d'échéance du titre.
dernier_couponLa date du dernier coupon du titre. Cette date doit précéder la date de règlement.
tauxLe taux d'intérêt du titre.
rendementLe taux de rendement annuel du titre.
valeur_échéanceLa valeur de remboursement du titre par tranche de valeur nominale de 100 $.
fréquenceLe nombre de coupons payés par an. Les valeurs d'arguments possibles: 1 - le paiement annuel, 2 - le paiement semestriel, 4 - le paiement trimestriel.
baseLe type de la base de comptage des jours à utiliser, le nombre supérieur ou égal à 0, ou inférieur ou égal à 4. C'est un argument facultatif. Les valeurs possibles sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Les arguments de base sont les suivants:

Valeur numériqueBase de calcul
0US (NASD) 30/360
1Réel/réel
2Réel/360
3Réel/365
4Européen 30/360
Remarques

On doit entrer les dates en utilisant la fonction DATE.

Comment utiliser la fonction PRIX.DCOUPON.IRREG.

Exemples

L'illustration ci-dessous présente le résultat renvoyé par la fonction PRIX.DCOUPON.IRREG.

Fonction PRIX.DCOUPON.IRREG

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