Fonction PRIX.PCOUPON.IRREG
La fonction PRIX.PCOUPON.IRREG est l'une des fonctions financières. Cette fonction renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 $ d'un titre dont la première période est irrégulière (est plus courte ou plus longue que d'autres périodes).
Syntaxe
PRIX.PCOUPON.IRREG(règlement, échéance, émission, premier_coupon, taux, rendement, valeur_échéance, fréquence, [base])
Les arguments de la fonction PRIX.PCOUPON.IRREG sont les suivants:
| Argument | Description |
|---|---|
| règlement | La date d'achat du titre. |
| échéance | La date d'échéance du titre. |
| émissions | La date d'émission du titre. |
| premier_coupon | La date du premier coupon du titre. La date du premier coupon doit être compris entre la date de règlement et la date d'échéance. |
| taux | Le taux d'intérêt du titre. |
| rendement | Le taux de rendement annuel du titre. |
| valeur_échéance | La valeur de remboursement du titre par tranche de valeur nominale de 100 $. |
| fréquence | Le nombre de coupons payés par an. Les valeurs d'arguments possibles: 1 - le paiement annuel, 2 - le paiement semestriel, 4 - le paiement trimestriel. |
| base | Le type de la base de comptage des jours à utiliser, le nombre supérieur ou égal à 0, ou inférieur ou égal à 4. C'est un argument facultatif. Les valeurs possibles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. |
Les arguments de base sont les suivants:
| Valeur numérique | Base de calcul |
|---|---|
| 0 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel/réel |
| 2 | Réel/360 |
| 3 | Réel/365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Remarques
On doit entrer les dates en utilisant la fonction DATE.
Comment utiliser la fonction PRIX.PCOUPON.IRREG.
Exemples
L'illustration ci-dessous présente le résultat renvoyé par la fonction PRIX.PCOUPON.IRREG.
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