ODDLPRICE-Funktion

Die ODDLPRICE-Funktion gehört zu den Finanzfunktionen. Sie wird verwendet, um den Preis pro 100 $ Nennwert für ein Wertpapier zu berechnen, das periodische Zinsen zahlt, aber eine ungerade letzte Periode hat (diese ist kürzer oder länger als die anderen Perioden).

Syntax

ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

Die ODDLPRICE-Funktion hat die folgenden Argumente:

Argument	Beschreibung
settlement	Das Datum, an dem das Wertpapier gekauft wird.
maturity	Das Datum, an dem das Wertpapier fällig wird.
last_interest	Das letzte Kupondatum. Dieses Datum muss vor dem Abrechnungsdatum liegen.
rate	Der Zinssatz des Wertpapiers.
yld	Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
redemption	Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
frequency	Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Die möglichen Werte sind: 1 für jährliche Zahlungen, 2 für halbjährliche Zahlungen, 4 für vierteljährliche Zahlungen.
basis	Die zu verwendende Zählweise, ein numerischer Wert, der größer oder gleich 0, aber kleiner oder gleich 4 ist. Es ist ein optionales Argument. Die möglichen Werte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Das basis-Argument kann einen der folgenden Werte annehmen:

Numerischer Wert	Zählweise
0	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europäisch 30/360

Hinweise

Datumsangaben müssen mit der DATUM-Funktion eingegeben werden.

Anwendung der ODDLPRICE-Funktion.

Beispiele

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis, das von der ODDLPRICE-Funktion zurückgegeben wird.