COUPDAYSNC-Funktion

Die COUPDAYSNC-Funktion gehört zu den finanziellen Funktionen. Sie wird verwendet, um die Anzahl der Tage vom Abrechnungsdatum bis zur nächsten Kuponzahlung zu berechnen.

Syntax

COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

Die COUPDAYSNC-Funktion hat die folgenden Argumente:

Argument	Beschreibung
settlement	Das Datum, an dem das Wertpapier gekauft wird.
maturity	Das Datum, an dem das Wertpapier fällig wird.
frequency	Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Mögliche Werte sind: 1 für jährliche Zahlungen, 2 für halbjährliche Zahlungen, 4 für vierteljährliche Zahlungen.
basis	Die zu verwendende Zinstagebasis, ein numerischer Wert größer oder gleich 0, aber kleiner oder gleich 4. Es ist ein optionales Argument. Die möglichen Werte sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt.

Das basis-Argument kann einen der folgenden Werte annehmen:

Numerischer Wert	Zinstagebasis
0	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europäisch 30/360

Hinweise

Datumsangaben müssen mit der DATUM-Funktion eingegeben werden.

Wie man die COUPDAYSNC-Funktion anwendet.

Beispiele

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis, das von der COUPDAYSNC-Funktion zurückgegeben wird.