COUPDAYS-Funktion

Die COUPDAYS-Funktion gehört zu den Finanzfunktionen. Sie wird verwendet, um die Anzahl der Tage in der Kuponperiode zu berechnen, die das Abrechnungsdatum enthält.

Syntax

COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis])

Die COUPDAYS-Funktion hat die folgenden Argumente:

Argument	Beschreibung
settlement	Das Datum, an dem das Wertpapier gekauft wird.
maturity	Das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.
frequency	Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Die möglichen Werte sind: 1 für jährliche Zahlungen, 2 für halbjährliche Zahlungen, 4 für vierteljährliche Zahlungen.
basis	Die zu verwendende Zählweise, ein numerischer Wert größer oder gleich 0, aber kleiner oder gleich 4. Es ist ein optionales Argument. Die möglichen Werte sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Das basis-Argument kann einer der folgenden Werte sein:

Numerischer Wert	Zählweise
0	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europäisch 30/360

Hinweise

Datumsangaben müssen mit der DATE-Funktion eingegeben werden.

Wie man die COUPDAYS-Funktion anwendet.

Beispiele

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis, das von der COUPDAYS-Funktion zurückgegeben wird.