COUPDAYBS-Funktion

Die COUPDAYBS-Funktion gehört zu den Finanzfunktionen. Sie wird verwendet, um die Anzahl der Tage vom Beginn des Kuponzeitraums bis zum Abrechnungstag zu berechnen.

Syntax

COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])

Die COUPDAYBS-Funktion hat die folgenden Argumente:

Argument	Beschreibung
settlement	Das Datum, an dem das Wertpapier gekauft wird.
maturity	Das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.
frequency	Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Die möglichen Werte sind: 1 für jährliche Zahlungen, 2 für halbjährliche Zahlungen, 4 für vierteljährliche Zahlungen.
basis	Die zu verwendende Zählweise der Tage, ein numerischer Wert, der größer oder gleich 0 und kleiner oder gleich 4 ist. Es ist ein optionales Argument. Die möglichen Werte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Das basis-Argument kann einer der folgenden Werte sein:

Numerischer Wert	Zählweise
0	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europäisch 30/360

Hinweise

Datumsangaben müssen mit der DATUM-Funktion eingegeben werden.

Wie man die COUPDAYBS-Funktion anwendet.

Beispiele

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis, das von der COUPDAYBS-Funktion zurückgegeben wird.