Função ODDLPRICE

A função ODDLPRICE é uma das funções financeiras. Ela é usada para calcular o preço por valor nominal de $100 para um título que paga juros periódicos, mas tem um último período ímpar (mais curto ou mais longo que os outros períodos).

Sintaxe

ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

A função ODDLPRICE possui os seguintes argumentos:

Argumento	Descrição
settlement	A data em que o título é adquirido.
maturity	A data em que o título expira.
last_interest	A última data de cupom. Esta data deve ser anterior à data de liquidação.
rate	A taxa de juros do título.
yld	O rendimento anual do título.
redemption	O valor de resgate do título, por valor nominal de $100.
frequency	O número de pagamentos de juros por ano. Os valores possíveis são: 1 para pagamentos anuais, 2 para pagamentos semestrais, 4 para pagamentos trimestrais.
basis	A base de contagem de dias a ser usada, um valor numérico maior ou igual a 0, mas menor ou igual a 4. É um argumento opcional. Os valores possíveis estão listados na tabela abaixo.

O argumento basis pode ser um dos seguintes:

Valor numérico	Base de contagem
0	US (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europeu 30/360

Notas

As datas devem ser inseridas usando a função DATE.

Como aplicar a função ODDLPRICE.

Exemplos

A figura abaixo exibe o resultado retornado pela função ODDLPRICE.