ODDLPRICE関数

ODDLPRICE関数は財務関数の一つです。これは、定期的に利息を支払う証券で、最後の期間が他の期間よりも短いまたは長い場合に、額面100ドルあたりの価格を計算するために使用されます。

構文

ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

ODDLPRICE関数には以下の引数があります：

引数	説明
settlement	証券が購入される日付。
maturity	証券が満期を迎える日付。
last_interest	最後のクーポン日。この日付は購入日より前でなければなりません。
rate	証券の利率。
yld	証券の年間利回り。
redemption	額面100ドルあたりの証券の償還価額。
frequency	年間の利息支払い回数。可能な値は、1（年1回）、2（半年ごと）、4（四半期ごと）です。
basis	使用する日数計算基準。0以上4以下の数値で、オプションの引数です。可能な値は以下の表に示されています。

basis引数は以下のいずれかになります：

数値	計算基準
0	US (NASD) 30/360
1	実際/実際
2	実際/360
3	実際/365
4	ヨーロッパ 30/360

注意事項

日付はDATE関数を使用して入力する必要があります。

ODDLPRICE関数の適用方法。

例

以下の図はODDLPRICE関数によって返される結果を示しています。