Funzione ODDLPRICE

La funzione ODDLPRICE è una delle funzioni finanziarie. Viene utilizzata per calcolare il prezzo per un valore nominale di $100 di un titolo che paga interessi periodici ma ha un ultimo periodo irregolare (più corto o più lungo rispetto agli altri periodi).

Sintassi

ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

La funzione ODDLPRICE ha i seguenti argomenti:

Argomento	Descrizione
settlement	La data in cui il titolo viene acquistato.
maturity	La data in cui il titolo scade.
last_interest	L'ultima data di pagamento della cedola. Questa data deve essere precedente alla data di regolamento.
rate	Il tasso di interesse del titolo.
yld	Il rendimento annuale del titolo.
redemption	Il valore di rimborso del titolo, per un valore nominale di $100.
frequency	Il numero di pagamenti di interessi all'anno. I valori possibili sono: 1 per pagamenti annuali, 2 per pagamenti semestrali, 4 per pagamenti trimestrali.
basis	La base di conteggio dei giorni da utilizzare, un valore numerico maggiore o uguale a 0, ma minore o uguale a 4. È un argomento opzionale. I valori possibili sono elencati nella tabella sottostante.

L'argomento basis può essere uno dei seguenti:

Valore numerico	Base di conteggio
0	US (NASD) 30/360
1	Effettivo/effettivo
2	Effettivo/360
3	Effettivo/365
4	Europeo 30/360

Note

Le date devono essere inserite utilizzando la funzione DATE.

Come applicare la funzione ODDLPRICE.

Esempi

La figura seguente mostra il risultato restituito dalla funzione ODDLPRICE.