Función ODDLPRICE

La función ODDLPRICE es una de las funciones financieras. Se utiliza para calcular el precio por valor nominal de $100 para un valor que paga intereses periódicos pero tiene un último período impar (es más corto o más largo que otros períodos).

Sintaxis

ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

La función ODDLPRICE tiene los siguientes argumentos:

Argumento	Descripción
settlement	La fecha en que se adquiere el valor.
maturity	La fecha en que vence el valor.
last_interest	La última fecha del cupón. Esta fecha debe ser anterior a la fecha de liquidación.
rate	La tasa de interés del valor.
yld	El rendimiento anual del valor.
redemption	El valor de redención del valor, por valor nominal de $100.
frequency	El número de pagos de intereses por año. Los valores posibles son: 1 para pagos anuales, 2 para pagos semestrales, 4 para pagos trimestrales.
basis	La base de conteo de días a utilizar, un valor numérico mayor o igual a 0, pero menor o igual a 4. Es un argumento opcional. Los valores posibles se enumeran en la tabla a continuación.

El argumento basis puede ser uno de los siguientes:

Valor numérico	Base de conteo
0	EE. UU. (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europeo 30/360

Notas

Las fechas deben ingresarse utilizando la función DATE.

Cómo aplicar la función ODDLPRICE.

Ejemplos

La figura a continuación muestra el resultado devuelto por la función ODDLPRICE.